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  • 商业承兑汇票贴现业务
  • 发布时间:2017-02-08   点击次数:11378
  •  一、 业务介绍
    商业承兑汇票是由银行以外的付款人承兑的票据,可以由付款人签发并承兑,也可以由收款人签发交由付款人承兑,商业承兑汇票的付款人为承兑人。

    商业承兑汇票贴现是指汇票的持有人将未到期的商业承兑汇票转让给财务公司,财务公司按照票面金额扣收从贴现日起至汇票到期日止的利息后付给票款的一种资产业务。

    我公司办理的商业承兑汇票贴现业务分为纸质商业承兑汇票贴现业务和电子商业承兑汇票贴现业务。

     

    二、 纸质商业承兑汇票贴现业务办理所需资料
     贴现申请人申请办理贴现,应提供以下资料:
     1. 贴现凭证(财务公司现场领取)——正确填写,加盖银行预留印鉴章,第二联背面加盖公章;
     2. 商业汇票——正、反面复印件2份(无需加盖公章);
     3. 交易合同(商务部分)复印件(加盖公章);
    ——与商业汇票对应的所有合同,确保合同内含有合同金额或结算协议、签订时间及双方印章清晰(复印件双方盖章清晰可见,建议携带合同和发票的原件备查);
     4. 增值税专用发票复印件(加盖财务专用章或发票专用章);
    ——与商业汇票和交易合同对应的发票,并在“增值税发票系统”的“发票查询”或“税务局官方网站”中查询对应发票的信息(均通过电脑截图并打印,加盖公章)
     5. 经年检的企业法人营业执照副本的复印件(加盖公章)。
    ——如未办理三证合一,则提供经年检的组织机构代码证副本的复印件(加盖公章)
    注:由于考虑到办理贴现业务需要查验托收,汇票到期日必须大于40天才能办理贴现业务。

    6.第一次办理商业承兑汇票贴现或者企业信息进行过变更,需提供企业基本资料:
    (1)经年检的企业法人营业执照正副本的复印件(加盖公章)

    ——如未办理三证合一,则需提供①经年检的企业法人营业执照正副本复印件(加盖公章)②经年检的组织机构代码证正副本复印件(加盖公章)③税务登记证(国税、地税)正副本复印件(加盖公章);
    (2)机构信用代码证复印件(加盖公章);
    (3)法定代表人身份证正反面复印件(加盖公章);
    (4)贴现客户信息表(现场领取,加盖公章)。

     

    三、电子商业承兑汇票贴现业务办理所需资料

     1.贴现申请人申请办理贴现,提供的资料和上述纸质票据贴现完全一致。

     2.由于商业汇票为电子形式,贴现申请人需将汇票通过其银行网银端,提交至我公司,提交过程中涉及我公司的信息如下:
     

     贴现种类:买断式

    贴现利率:按照市场利率给予客户最优惠的价格,具体价格请咨询下方的联系电话

    线上清算标记:线下清算

    能否转让:可再转让

        贴入人账号:0
        贴入人开户行名称:东方电气集团财务有限公司
        贴入人名称:东方电气集团财务有限公司
        贴入人开户行行号:907651000019

     

    四、根据人民银行征信报送要求,从2016年12月1日起,凡是在我公司办理贴现的企业,均需先重新填写新版《贴现客户信息表》,才可继续办理业务。第一次申请办理贴现的企业,可下载附件1:《贴现客户信息表》(点击下载);非第一次申请办理贴现的企业,可下载附件2:《贴现客户信息表》(点击下载)先行填写或在贴现现场领取新表填写(加盖公章)。

     

    五、办理时间:每周一、三、四、五上午8:30至12:00(成都高新西区西芯大道18号3号楼东方电气财务公司营业大厅4016房间)

    每周二上午10:00至下午14:00在德阳(东方电气集团东方汽轮机有限公司办公大楼11楼财务处内行组)

     

    若有疑问请咨询:028-87898977  028-87898961   028-87898994   028-87898975    028-87898969   028-87898993

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